罗源

关于罗源县2017年预算执行(预计)情况及预算调整(草案)方案的报告

来源:罗源县 发布时间: 2017-12-29 16:48
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  20171229日在第十七届人大常委会第七次会议上)

  罗源县财政局局长 黄一川 

主任,各位副主任、委员: 

  我受县人民政府委托,报告20171-11月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况,请予审议。 

  今年以来,在县委、县政府领导下,在县人大及其常委会的监督下,积极贯彻中央及省、市、县经济工作会议精神,认真履行职能,狠抓增收节支,优化财政支出,支持我县经济社会事业发展。现将20171-11月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况汇报如下: 

  一、1-11月份财政收入执行情况 

  1-11月份,我县一般公共预算总收入19.38亿元,完成预算的129.05%,比上年同期增收(下同)6.25亿元,增长47.59%;地方一般公共预算收入11.78亿元,完成预算的126.36%,比增3.67亿元,增长45.28%。其中:税收收入9.41亿元,比增2.77亿元,增长41.79%;非税收入2.37亿元,比增8986万元,增长61%。具体分项目完成情况: 

  1.工商各税收入8.59亿元,完成预算的120.86%,比增2.53亿元,增长41.77%;其中:增值税收入5.27亿元,增长65.66%;营业税收入178万元;企业所得税收入1.18亿元,下降4.77%个人所得税收入3624万元,增长6.06%;资源税收入236万元,增长19.8%;城市维护建设税收入5268万元,增长92.9%;房产税收入5195万元,增长11.99%;印花税收入1928万元,增长41.66%;城镇土地使用税收入1130万元, 下降10.53%;土地增值税收入3514万元,增长44.37%;车船税收入381万元,增长3.81% 

  2.农业两税收入8121万元,完成预算的89.24%,比增2400万元,增长41.95%。其中:耕地占用税收入1534万元,增长177.9%;契税收入6587万元,增长27.43% 

  3.国有资本经营收入1063万元,比增500万元,增长88.81% 

  4.国有资源(资产)有偿使用收入4665万元,完成预算的233.25%,比增2861万元,增长158.59% 

  5.行政性收费收入3503万元,完成预算的140.12%,比减416万元,下降10.61% 

  6.罚没及其他收入3452万元,完成预算的118.07%,比减347万元,下降9.13% 

  7.捐赠收入81万元。 

  8.住房基金收入629万元。 

  9.专项收入1.03亿元,完成预算的251.78%,比增6159万元,增长147.91%。其中:教育费附加收入3290万元,增长88.32%;残疾人就业保障金收入544万元,增长52.38%;教育资金收入530万元,增长213.61%;农田水利建设资金收入370万元,增长118.93%;森林植被恢复费收入4675万元,增长4622.22%;水利建设专项收入594万元,增长28.29%;其他专项收入320万元。 

  县级一般公共预算收入分单位完成情况是:县国税局收入6.15亿元,完成预算任务4.82亿元的127.47%,比增2.55亿元,增长70.86%;县地税局收入3.26亿元,完成预算任务3.2亿元的101.93%,比增2239万元,增长7.37%;县财政局收入2.37亿元,完成预算任务1.3亿元的182.43%,比增8986万元,增长61% 

  乡镇级财政收入8.19亿元,完成任务6.62亿元的123.8%,比增2.37亿元,增长40.77% 

  二、财政一般预算支出执行情况 

  1-11月份,我县财政一般预算支出27.39亿元,完成调整预算数(下同)85.58%,比增3.68亿元,增长15.54%。具体分项目完成情况: 

  1.一般公共服务支出3.41亿元,完成预算的97.7% 

  2.国防支出253万元,完成预算的86.64% 

  3.公共安全支出1.56亿元,完成预算的97.58% 

  4.教育支出4.62亿元,完成预算的97.85% 

  5.科学技术支出1758万元,完成预算的98.49% 

  6.文化体育与传媒支出1802万元,完成预算的66.27% 

  7.社会保障和就业支出3.53亿元,完成预算的98.83% 

  8.医疗卫生与计划生育支出2.8亿元,完成预算的87.88% 

  9.节能环保支出2.95亿元,完成预算的91.75% 

  10.城乡社区事务支出2.64亿元,完成预算的87.89% 

  11.农林水事务支出3.55亿元,完成预算的70.77% 

  12.交通运输支出5014万元,完成预算的88.98% 

  13.资源勘探电力信息等事务支出2930万元。 

  14.商业服务业等事务支出1336万元,完成预算的78.63% 

  15.融监管等事务支出10万元。 

  16.国土资源气象等事务支出7419万元,完成预算的70.02% 

  17.住房保障支出1701万元,完成预算的47.62% 

  18.粮油物资管理事务支出862万元,完成预算的92.69% 

  19.债务付息支出3万元。 

  20.其他支出218万元。 

  三、政府性基金收支执行情况 

  1-11月份,政府性基金收入6.33亿元,完成预算139.83%,比增4.85亿元,增长325.54%。其中:城市公用事业附加收入403万元;国有土地使用权出让金收入6.01亿元,完成预算150.34%,比增4.96亿元,增长469.15%;城市基础设施配套费收入1337万元;污水处理费收入1172万元;其他政府性基金收入294万元。 

  1-11月份,政府性基金支出4.27亿元,完成预算的55.04%,比增2.09亿元,增长95.96%。其中:国有土地使用权出让金支出3.21亿元,完成预算的51.34%,比增1.68亿元,增长110.3%;农业土地开发资金支出23万元;城市公用事业附加支出1413万元,完成预算的46.99%;大中型水库库区后期扶持基金支出68万元;国家重大水利工程建设基金支出912万元,完成预算的100%;城市基础设施配套费支出767万元,完成预算的76.39%;小型水库移民扶助基金支出62万元,完成预算的60.78%;城市污水处理费支出868万元,完成预算的96.44%;其他政府性基金6505万元,完成预算的92.19% 

  四、全年财政收入预计完成情况 

  1.预计一般公共预算总收入20.7亿元,完成预算15.02亿元的137.82%,比增6.4亿元,增长44.72%。预计地方一般公共预算收入12.6亿元,完成预算9.32亿元的135.19%,比增3.72亿元,增长41.95% 

  2.预计政府性基金收入6.06亿元,完成预算4.53亿元的133.69%,比增4.25亿元,增长235.09% 

  五、2017年预计地方一般公共预算增减财力调整支出情况 

  2017年地方一般公共预算收入预计完成12.6亿元,比年初预算9.32亿元超收3.28亿元,增加财力3.28亿元;年初预算从土地出让金中调入1.45亿元弥补支出缺口,现因超收无需调入,实际增加财力1.83亿元。其他地方一般公共预算项目可增加财力计1.12亿元:均衡性转移支付资金924万元、生态保护财力转移支付资金1019万元、营改增返还基数财力9273万元。  

  以上合计增加财力2.95亿元,具体增减调整如下: 

  (一)调增支出3.38亿元,其中: 

  1.国资公司长安国际信托股份有限公司违规举债整改,提前还贷本息调增支出9343万元。 

  2.年初预算已预留年终奖金8000万元、增人、进档经费2513万元、增资经费3000万元,实际支出16963万元,增支调增支出3450万元。 

  3.非税收入应安排相应支出19740万元,年初已安排支出7850万元,调增支出11890万元。 

  4.乡镇调增支出1100万元。 

  5. 一般公共服务支出436万元。 

  6.公共安全支出358万元。 

  7.科学技术支出204万元。 

  8.社会保障和就业支出3339万元。 

  9.医疗卫生与计划生育支出132万元。 

  10.节能环保支出1188万元。 

  11.城乡社区支出211万元。 

  12.农林水支出384万元。 

  13. 资源勘探信息等支出555万元。 

  14. 商业服务等支出240万元。 

  15. 国土海洋气象等支出536万元。 

  16. 住房保障支出310万元。 

  17. 其他支出100万元。 

  (二)调减支出4260万元,其中: 

  1.年初预算安排2017年精准扶贫县配套资金210万元,由新增地方政府债券列支,调减支出210万元。 

  2.年初预算安排县医疗核磁共振设备购置经费750万元,由省专项补助资金列支,调减支出750万元。 

  3.年初预算安排村干增资经费1500万元,项目未支出,调减支出1500万元。 

  4.年初预算安排退养贷款利息6000万元,已列支出4600万元,调减支出1400万元。 

  5.年初预算安排村级公益事业一事一议配套资金400万元,由新增地方政府债券列支,调减支出400万元。 

  六、2017年预计政府性基金收支调整情况 

  2017年政府性基金收入年初安排4.53亿元,预计完成收入6.06亿元、超收1.53亿元,年初拟调出弥补一般预算缺口、现因一般预算超收无需调出1.45亿元,相应调增支出2.98亿元。其中:国有土地使用权出让金调增支出2.96亿元、其他政府性基金超收相应调增项目支出161万元。国有土地使用权出让金调增支出2.96亿元具体如下: 

  (一)调增支出3.42亿元,其中: 

  1.征地拆迁补偿支出预安排1.34亿元,已支出4.06亿元,调增支出2.72亿元。 

  2.失地农民养老保障金、被收海渔民养老保障金预安排1740万元,已支出4002万元,调增支出2262万元。 

  3.国资等贷款支出预安排5250万元,已支出7259万元,调增支出2009万元。 

  4.国资公司福建海峡银行增资款2121万元。 

  5.松北路道路工程(一期)建设资金调增支出91万元。 

  6.罗源湾F匝道拓宽改建工程款调增支出100万元。 

  7.国家一般气象站搬迁建设资金调增支出100万元。 

  8.罗源湾深水航道二期工程项目前期工作资金调增支出100万元。 

  9.福州边防检查站罗源边检执勤点工程建设工程款调增支出73万元。 

  10.洪洋新桥及其接线公路工程建设资金调增支出50万元。 

  11.罗江路道路工程前期经费调增支出50万元。 

  (二)调减支出4540万元,其中: 

  1.新农村幸福家园建设资金预安排1000万元,该项目调整至新增地方政府债券列支995万元,调减1000万元。 

  2.都市现代农业发展项目预安排1500万元,该项目调整至新增地方政府债券列支543万元,余款由2018年统筹考虑,调减1500万元。 

  3.美丽乡村建设项目资金预安排630万元,该项目调整至新增地方政府债券列支,调减630万元。 

  4.农村幸福院建设资金预安排200万元,已支出90万元,余款由2018年统筹考虑,调减110万元。 

  5.农村公路建设配套资金预安排500万元,该项目调整至新增地方政府债券列支446万元,余款由2018年统筹考虑,调减500万元。 

  6.县医院扩建前期费用预安排500万元,该项目调整至新增地方政府债券列支200万元,余款由2018年统筹考虑,调减500万元。 

  7.凤山公园建设及管护资金、莲花山公园配套设施建设资金、梅岭公园建设及体育健身工程资金三个项目各100万元,调整至新增地方政府债券列支,调减300万元。 

  七、2017年争取地方政府债券资金和项目安排情况  

  省财政厅核定我县2017年地方政府债券资金额度7.79亿元,其中:置换债券5.42亿元,新增债券2.37亿元。 

  (一)置换债券资金具体项目如下: 

  1.20122014年地方政府债券到期置换3820万元。 

  2.罗源湾开发区松岐中路工程BT项目回购资金1.2亿元。 

  3.104国道罗源五里至白塔段公路工程建设资金1亿元。 

  4.省道201线罗源碧里至鉴江公路工程建设资金2亿元。 

  5.开行转贷款本金8380万元,其中:金港工业区防洪排涝工程建设资金3160万元、碧里至将军帽疏港公路建设资金2900万元、新城一期(铝产业加工园)道路桥梁配套工程建设资金2320万元。 

  (二)新增债券项目调整支出9829万元,具体如下: 

  1.调减支出9829万元,其中: 

  1)巽屿片区填方、路网及堤坝工程建设资金5000万元,因该项目无法在年内开工建设,调减5000万元。 

  2104国道迹头至渡头段(江滨北路)路面改造工程建设资金5000万元,已支出1100万元,调减3900万元。 

  3)农村公路建设资金900万元,已支出446万元,调减454万元。 

  4)县医院改扩建工程项目建设资金500万元,已支出200万元,调减300万元。 

  5)林荫游步道建设项目建设资金2500万元,已支出2325万元,调减175万元。 

  2.调增支出9829万元,其中: 

  1)省道201线宁德城澳至福州鉴江(福州段)公路工程项目建设资金4000万元,已支出5300万元,调增1300万元。 

  22017年新农村“幸福家园工程”建设资金2830万元,已支出3495万元,调增665万元。 

      3)一事一议美丽乡村建设资金130万元,已支出530万元,调增400万元。 

  4)老年大学综合楼建设资金300万元,已支出550万元,调增250万元。 

  5)苏区水库水源地保护资金500万元,已支出614万元,调增114万元。 

  6)住建局美丽乡村建设资金630万元,已支出715万元,调增85万元。 

  7)长桥立体停车场建设资金555万元,已支出611万元,调增56万元。 

  8)金港工业区防洪排涝工程建设资金调增1414万元。 

  9)现代都市农业项目资金调增543万元。 

  10)生态公园建设资金调增650万元。 

  11)城区Ⅱ段缆化土建项目工程建设资金调增537万元。 

  12)三格化粪池新建改造资金调增534万元。 

  132017年义务教育标准化学校四所中小学达标整改项目资金调增455万元。 

  14)南大路北大路环境综合整治资金调增400万元。 

  15)凤山公园、梅岭公园、莲花山公园建设资金调增300万元。 

  16)温福铁路(罗源段)白黄北路增设立交涵工程建设资金调增229万元。 

  17)精准扶贫县配套资金调增210万元。 

  18)县交通重点项目前期经费调增200万元。 

  192017年城区环境整治工程资金调增200万元。 

  20)城区污水管网工程资金调增150万元。 

  21)水利项目受灾水毁修复资金调增140万元。 

  22)起步溪余家塘段防洪二期工程建设资金调增136万元。 

  23)交通国投罗源湾深水航道一期工程炸礁工程费用调增135万元。 

  24)起步溪干支流等防洪堤应急抢修资金调增120万元。 

  25)饰面石材矿山清理调增117万元。 

  262016-2017冬春修水利资金调增111万元。 

  27)平岗山公路建设资金调增107万元。 

  28)时代周边大厦道路工程建设资金调增99万元。 

  29)北江滨公园三期景观工程建设资金调增96万元。 

  30)罗源湾F匝道拓宽改建工程建设资金调增76万元。 

  为了缩小收支缺口,确保年终财政总决算收支平衡,岁末期间尽量少支出或不支出,以及结合清理结转结余情况,统筹安排,通过科目调剂用于其他急需项目,盘活财政存量资金。此外,积极争取省市财政补助,以弥补财力不足。 

  以上财政收支情况为预计数,具体待省财政决算审核后,再提请县人大或人大常委会审议。