罗源县财政局局长 黄一川 

主任，各位副主任、委员： 

　　我受县人民政府委托，报告2017年1-11月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况，请予审议。 

　　今年以来，在县委、县政府领导下，在县人大及其常委会的监督下，积极贯彻中央及省、市、县经济工作会议精神，认真履行职能，狠抓增收节支，优化财政支出，支持我县经济社会事业发展。现将2017年1-11月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况汇报如下： 

　　一、1-11月份财政收入执行情况 

　　1-11月份,我县一般公共预算总收入19.38亿元，完成预算的129.05%，比上年同期增收（下同）6.25亿元，增长47.59%；地方一般公共预算收入11.78亿元，完成预算的126.36%，比增3.67亿元，增长45.28%。其中：税收收入9.41亿元，比增2.77亿元，增长41.79%；非税收入2.37亿元，比增8986万元，增长61%。具体分项目完成情况： 

　　1.工商各税收入8.59亿元，完成预算的120.86%，比增2.53亿元，增长41.77%；其中：增值税收入5.27亿元，增长65.66%；营业税收入178万元;企业所得税收入1.18亿元，下降4.77%；个人所得税收入3624万元，增长6.06%；资源税收入236万元，增长19.8%；城市维护建设税收入5268万元，增长92.9%；房产税收入5195万元，增长11.99%；印花税收入1928万元，增长41.66%；城镇土地使用税收入1130万元, 下降10.53%；土地增值税收入3514万元，增长44.37%；车船税收入381万元，增长3.81%。 

　　2.农业两税收入8121万元，完成预算的89.24%，比增2400万元，增长41.95%。其中：耕地占用税收入1534万元，增长177.9%；契税收入6587万元，增长27.43%。 

　　3.国有资本经营收入1063万元，比增500万元，增长88.81%。 

　　4.国有资源（资产）有偿使用收入4665万元，完成预算的233.25%，比增2861万元，增长158.59%。 

　　5.行政性收费收入3503万元，完成预算的140.12%，比减416万元，下降10.61%。 

　　6.罚没及其他收入3452万元，完成预算的118.07%，比减347万元，下降9.13%。 

　　7.捐赠收入81万元。 

　　8.住房基金收入629万元。 

　　9.专项收入1.03亿元，完成预算的251.78%，比增6159万元，增长147.91%。其中：教育费附加收入3290万元，增长88.32%；残疾人就业保障金收入544万元，增长52.38%；教育资金收入530万元，增长213.61%；农田水利建设资金收入370万元，增长118.93%；森林植被恢复费收入4675万元，增长4622.22%；水利建设专项收入594万元，增长28.29%；其他专项收入320万元。 

　　县级一般公共预算收入分单位完成情况是：县国税局收入6.15亿元，完成预算任务4.82亿元的127.47%，比增2.55亿元，增长70.86%；县地税局收入3.26亿元，完成预算任务3.2亿元的101.93%，比增2239万元，增长7.37%；县财政局收入2.37亿元，完成预算任务1.3亿元的182.43%，比增8986万元，增长61%。 

　　乡镇级财政收入8.19亿元，完成任务6.62亿元的123.8%，比增2.37亿元，增长40.77%。 

　　二、财政一般预算支出执行情况 

　　1-11月份，我县财政一般预算支出27.39亿元，完成调整预算数(下同)的85.58%，比增3.68亿元，增长15.54%。具体分项目完成情况： 

　　1.一般公共服务支出3.41亿元，完成预算的97.7%。 

　　2.国防支出253万元，完成预算的86.64%。 

　　3.公共安全支出1.56亿元，完成预算的97.58%。 

　　4.教育支出4.62亿元，完成预算的97.85%。 

　　5.科学技术支出1758万元，完成预算的98.49%。 

　　6.文化体育与传媒支出1802万元，完成预算的66.27%。 

　　7.社会保障和就业支出3.53亿元，完成预算的98.83%。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出2.8亿元，完成预算的87.88%。 

　　9.节能环保支出2.95亿元，完成预算的91.75%。 

　　10.城乡社区事务支出2.64亿元，完成预算的87.89%。 

　　11.农林水事务支出3.55亿元，完成预算的70.77%。 

　　12.交通运输支出5014万元，完成预算的88.98%。 

　　13.资源勘探电力信息等事务支出2930万元。 

　　14.商业服务业等事务支出1336万元，完成预算的78.63%。 

　　15.金融监管等事务支出10万元。 

　　16.国土资源气象等事务支出7419万元，完成预算的70.02%。 

　　17.住房保障支出1701万元，完成预算的47.62%。 

　　18.粮油物资管理事务支出862万元，完成预算的92.69%。 

　　19.债务付息支出3万元。 

　　20.其他支出218万元。 

　　三、政府性基金收支执行情况 

　　1-11月份，政府性基金收入6.33亿元，完成预算的139.83%，比增4.85亿元，增长325.54%。其中：城市公用事业附加收入403万元；国有土地使用权出让金收入6.01亿元，完成预算的150.34%，比增4.96亿元，增长469.15%；城市基础设施配套费收入1337万元；污水处理费收入1172万元；其他政府性基金收入294万元。 

　　1-11月份，政府性基金支出4.27亿元，完成预算的55.04%，比增2.09亿元，增长95.96%。其中：国有土地使用权出让金支出3.21亿元，完成预算的51.34%，比增1.68亿元，增长110.3%；农业土地开发资金支出23万元；城市公用事业附加支出1413万元，完成预算的46.99%；大中型水库库区后期扶持基金支出68万元；国家重大水利工程建设基金支出912万元，完成预算的100%；城市基础设施配套费支出767万元，完成预算的76.39%；小型水库移民扶助基金支出62万元，完成预算的60.78%；城市污水处理费支出868万元，完成预算的96.44%；其他政府性基金6505万元，完成预算的92.19%。 

　　四、全年财政收入预计完成情况 

　　1.预计一般公共预算总收入20.7亿元，完成预算15.02亿元的137.82%，比增6.4亿元，增长44.72%。预计地方一般公共预算收入12.6亿元，完成预算9.32亿元的135.19%，比增3.72亿元，增长41.95%。 

　　2.预计政府性基金收入6.06亿元，完成预算4.53亿元的133.69%，比增4.25亿元，增长235.09%。 

　　五、2017年预计地方一般公共预算增减财力调整支出情况 

　　2017年地方一般公共预算收入预计完成12.6亿元，比年初预算9.32亿元超收3.28亿元，增加财力3.28亿元；年初预算从土地出让金中调入1.45亿元弥补支出缺口，现因超收无需调入，实际增加财力1.83亿元。其他地方一般公共预算项目可增加财力计1.12亿元：均衡性转移支付资金924万元、生态保护财力转移支付资金1019万元、营改增返还基数财力9273万元。  

　　以上合计增加财力2.95亿元，具体增减调整如下： 

　　（一）调增支出3.38亿元，其中： 

　　1.国资公司长安国际信托股份有限公司违规举债整改，提前还贷本息调增支出9343万元。 

　　2.年初预算已预留年终奖金8000万元、增人、进档经费2513万元、增资经费3000万元，实际支出16963万元，增支调增支出3450万元。 

　　3.非税收入应安排相应支出19740万元，年初已安排支出7850万元，调增支出11890万元。 

　　4.乡镇调增支出1100万元。 

　　5. 一般公共服务支出436万元。 

　　6.公共安全支出358万元。 

　　7.科学技术支出204万元。 

　　8.社会保障和就业支出3339万元。 

　　9.医疗卫生与计划生育支出132万元。 

　　10.节能环保支出1188万元。 

　　11.城乡社区支出211万元。 

　　12.农林水支出384万元。 

　　13. 资源勘探信息等支出555万元。 

　　14. 商业服务等支出240万元。 

　　15. 国土海洋气象等支出536万元。 

　　16. 住房保障支出310万元。 

　　17. 其他支出100万元。 

　　（二）调减支出4260万元，其中： 

　　1.年初预算安排2017年精准扶贫县配套资金210万元，由新增地方政府债券列支，调减支出210万元。 

　　2.年初预算安排县医疗核磁共振设备购置经费750万元，由省专项补助资金列支，调减支出750万元。 

　　3.年初预算安排村干增资经费1500万元，项目未支出，调减支出1500万元。 

　　4.年初预算安排退养贷款利息6000万元，已列支出4600万元，调减支出1400万元。 

　　5.年初预算安排村级公益事业一事一议配套资金400万元，由新增地方政府债券列支，调减支出400万元。 

　　六、2017年预计政府性基金收支调整情况 

　　2017年政府性基金收入年初安排4.53亿元，预计完成收入6.06亿元、超收1.53亿元，年初拟调出弥补一般预算缺口、现因一般预算超收无需调出1.45亿元，相应调增支出2.98亿元。其中：国有土地使用权出让金调增支出2.96亿元、其他政府性基金超收相应调增项目支出161万元。国有土地使用权出让金调增支出2.96亿元具体如下： 

　　（一）调增支出3.42亿元，其中： 

　　1.征地拆迁补偿支出预安排1.34亿元，已支出4.06亿元，调增支出2.72亿元。 

　　2.失地农民养老保障金、被收海渔民养老保障金预安排1740万元，已支出4002万元，调增支出2262万元。 

　　3.国资等贷款支出预安排5250万元，已支出7259万元，调增支出2009万元。 

　　4.国资公司福建海峡银行增资款2121万元。 

　　5.松北路道路工程（一期）建设资金调增支出91万元。 

　　6.罗源湾F匝道拓宽改建工程款调增支出100万元。 

　　7.国家一般气象站搬迁建设资金调增支出100万元。 

　　8.罗源湾深水航道二期工程项目前期工作资金调增支出100万元。 

　　9.福州边防检查站罗源边检执勤点工程建设工程款调增支出73万元。 

　　10.洪洋新桥及其接线公路工程建设资金调增支出50万元。 

　　11.罗江路道路工程前期经费调增支出50万元。 

　　（二）调减支出4540万元，其中： 

　　1.新农村幸福家园建设资金预安排1000万元，该项目调整至新增地方政府债券列支995万元，调减1000万元。 

　　2.都市现代农业发展项目预安排1500万元，该项目调整至新增地方政府债券列支543万元，余款由2018年统筹考虑，调减1500万元。 

　　3.美丽乡村建设项目资金预安排630万元，该项目调整至新增地方政府债券列支，调减630万元。 

　　4.农村幸福院建设资金预安排200万元，已支出90万元，余款由2018年统筹考虑，调减110万元。 

　　5.农村公路建设配套资金预安排500万元，该项目调整至新增地方政府债券列支446万元，余款由2018年统筹考虑，调减500万元。 

　　6.县医院扩建前期费用预安排500万元，该项目调整至新增地方政府债券列支200万元，余款由2018年统筹考虑，调减500万元。 

　　7.凤山公园建设及管护资金、莲花山公园配套设施建设资金、梅岭公园建设及体育健身工程资金三个项目各100万元，调整至新增地方政府债券列支，调减300万元。 

　　七、2017年争取地方政府债券资金和项目安排情况  

　　省财政厅核定我县2017年地方政府债券资金额度7.79亿元，其中：置换债券5.42亿元，新增债券2.37亿元。 

　　（一）置换债券资金具体项目如下： 

　　1.2012、2014年地方政府债券到期置换3820万元。 

　　2.罗源湾开发区松岐中路工程BT项目回购资金1.2亿元。 

　　3.104国道罗源五里至白塔段公路工程建设资金1亿元。 

　　4.省道201线罗源碧里至鉴江公路工程建设资金2亿元。 

　　5.开行转贷款本金8380万元，其中：金港工业区防洪排涝工程建设资金3160万元、碧里至将军帽疏港公路建设资金2900万元、新城一期（铝产业加工园）道路桥梁配套工程建设资金2320万元。 

　　（二）新增债券项目调整支出9829万元，具体如下： 

　　1.调减支出9829万元，其中： 

　　（1）巽屿片区填方、路网及堤坝工程建设资金5000万元，因该项目无法在年内开工建设，调减5000万元。 

　　（2）104国道迹头至渡头段（江滨北路）路面改造工程建设资金5000万元，已支出1100万元，调减3900万元。 

　　（3）农村公路建设资金900万元，已支出446万元，调减454万元。 

　　（4）县医院改扩建工程项目建设资金500万元，已支出200万元，调减300万元。 

　　（5）林荫游步道建设项目建设资金2500万元，已支出2325万元，调减175万元。 

　　2.调增支出9829万元，其中： 

　　（1）省道201线宁德城澳至福州鉴江（福州段）公路工程项目建设资金4000万元，已支出5300万元，调增1300万元。 

　　（2）2017年新农村“幸福家园工程”建设资金2830万元，已支出3495万元，调增665万元。 

　　    （3）一事一议美丽乡村建设资金130万元，已支出530万元，调增400万元。 

　　（4）老年大学综合楼建设资金300万元，已支出550万元，调增250万元。 

　　（5）苏区水库水源地保护资金500万元，已支出614万元，调增114万元。 

　　（6）住建局美丽乡村建设资金630万元，已支出715万元，调增85万元。 

　　（7）长桥立体停车场建设资金555万元，已支出611万元，调增56万元。 

　　（8）金港工业区防洪排涝工程建设资金调增1414万元。 

　　（9）现代都市农业项目资金调增543万元。 

　　（10）生态公园建设资金调增650万元。 

　　（11）城区Ⅱ段缆化土建项目工程建设资金调增537万元。 

　　（12）三格化粪池新建改造资金调增534万元。 

　　（13）2017年义务教育标准化学校四所中小学达标整改项目资金调增455万元。 

　　（14）南大路北大路环境综合整治资金调增400万元。 

　　（15）凤山公园、梅岭公园、莲花山公园建设资金调增300万元。 

　　（16）温福铁路（罗源段）白黄北路增设立交涵工程建设资金调增229万元。 

　　（17）精准扶贫县配套资金调增210万元。 

　　（18）县交通重点项目前期经费调增200万元。 

　　（19）2017年城区环境整治工程资金调增200万元。 

　　（20）城区污水管网工程资金调增150万元。 

　　（21）水利项目受灾水毁修复资金调增140万元。 

　　（22）起步溪余家塘段防洪二期工程建设资金调增136万元。 

　　（23）交通国投罗源湾深水航道一期工程炸礁工程费用调增135万元。 

　　（24）起步溪干支流等防洪堤应急抢修资金调增120万元。 

　　（25）饰面石材矿山清理调增117万元。 

　　（26）2016-2017冬春修水利资金调增111万元。 

　　（27）平岗山公路建设资金调增107万元。 

　　（28）时代周边大厦道路工程建设资金调增99万元。 

　　（29）北江滨公园三期景观工程建设资金调增96万元。 

　　（30）罗源湾F匝道拓宽改建工程建设资金调增76万元。 

　　为了缩小收支缺口，确保年终财政总决算收支平衡，岁末期间尽量少支出或不支出，以及结合清理结转结余情况，统筹安排，通过科目调剂用于其他急需项目，盘活财政存量资金。此外，积极争取省市财政补助，以弥补财力不足。 

　　以上财政收支情况为预计数，具体待省财政决算审核后，再提请县人大或人大常委会审议。