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罗源县2018年预算执行(预计)情况及预算调整(草案)方案的报告

来源:罗源县 发布时间: 2018-12-27 15:22
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  (2018年12月27日在第十七届人大常委会第十五次会议上) 

  罗源县财政局局长    黄一川 

  主任,各位副主任、委员: 

  我受县人民政府委托,报告2018年1-11月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况,请予审议。 

  今年以来,在县委、县政府坚强领导下,在县人大及其常委会的监督下,积极贯彻中央及省、市、县经济工作会议精神,认真履行职能,狠抓增收节支,优化财政支出,支持我县经济社会事业发展现将2018年1-11月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况汇报如下: 

  一、1-11月份财政收入执行情况 

  1-11月份,我县一般公共预算总收入23.93亿元,完成预算的105.14%,比上年同期增收(下同)4.55亿元,增长23.46%;地方一般公共预算收入13.63亿元,完成预算的99.18%,比增1.85亿元,增长15.71%。其中:税收收入11.8亿元,比增2.4亿元,增长25.49%;非税收入1.82亿元,比减5478万元,下降23.1%。具体分项目完成情况: 

  1.工商各税收入10.31亿元,完成预算的97.42%,比增1.71亿元,增长19.94%;其中:增值税收入6.14亿元,增长16.59%;企业所得税收入2.36亿元,增长99.37%;个人所得税收入4153万元,增长14.6%;资源税收入82万元,下降65.25%;城市维护建设税收入6268万元,增长18.98%;房产税收入5202万元,增长0.13%;印花税收入2370万元,增长22.93%;城镇土地使用税收入1277万元, 增长13.01%;土地增值税收入-2185万元,下降162.18%(由于我县房地产销售主要是普通住宅,增值率低于20%,属免征范畴,清算后基本全额退税);车船税收入430万元,增长12.86%;环境保护税563万元。 

  2.农业两税收入1.5亿元,完成预算的129.01%,比增6844万元,增长84.28%。其中:耕地占用税收入9095万元,增长492.89%;契税收入5870万元,下降10.89%。 

  3.国有资本经营收入127万元,比减936万元,下降88.05%。 

  4.国有资源(资产)有偿使用收入2697万元,完成预算的134.85%,比1968万元,下降42.19%。 

  5.行政性收费收入1800万元,完成预算的60%,比减1703万元,下降48.62%。 

  6.罚没及其他收入3894万元,完成预算的59%,比增442万元,增长12.8%。 

  7.捐赠收入130万元,完成预算的130%,比增49万元,增长60.49%。 

  8.住房基金收入855万元,完成预算的71.25%,比增226万元,增长35.93%。 

  9.专项收入8735万元,完成预算的126.59%,比减1588万元,下降15.38%。其中:教育费附加收入3891万元,增长18.27%;残疾人就业保障金收入610万元,增长12.13%;教育资金收入799万元,增长50.75%;农田水利建设资金收入800万元,增长116.22%;森林植被恢复费收入1476万元,下降68.43%;水利建设专项收入841万元,增长41.58%;其他专项收入318万元。 

  乡镇级财政收入完成9.91亿元,完成任务10.13亿元的97.8%,比增1.72亿元,增长20.98%。 

  二、财政一般预算支出执行情况 

  1-11月份,我县财政一般预算支出29.63亿元,完成调整预算数(下同)的80.39%,比增2.23亿元,增长8.15%;具体分项目完成情况: 

  1.一般公共服务支出3.43亿元,完成预算的98.55%。 

  2.国防支出267万元,完成预算的93.36%。 

  3.公共安全支出1.17亿元,完成预算的83.21%。 

  4.教育支出4.35亿元,完成预算的82.66%。 

  5.科学技术支出1492万元,完成预算的58.08%。 

  6.文化体育与传媒支出2250万元,完成预算的99.56%。 

  7.社会保障和就业支出3.87亿元,完成预算的92.92%。 

  8.医疗卫生与计划生育支出2.28亿元,完成预算的99.58%。 

  9.节能环保支出2.22亿元,完成预算的98.39%。 

  10.城乡社区事务支出2.87亿元,完成预算的98.27%。 

  11.农林水事务支出4.26亿元,完成预算的62.85%。 

  12.交通运输支出1.46亿元,完成预算的94.08%。 

  13.资源勘探电力信息等事务支出1.86亿元,完成预算的99.12%。 

  14.商业服务业等事务支出1230万元,完成预算的68.11%。 

  15.金融监管等事务支出15万元。 

  16.国土资源气象等事务支出6138万元,完成预算的42.52%。 

  17.住房保障支出4579万元,完成预算的66.29%。 

  18.粮油物资管理事务支出1781万元,完成预算的97.86%。 

  19.债务付息支出3万元(年初预算安排债务还本付息支出6784万元,其中地方政府债券还本付息6781万元年底与省市财政通过上下级结算)。 

  20.其他支出879万元。 

  三、政府性基金收支执行情况 

  1-11月份,政府性基金收入7.75亿元,完成预算的155.09%,比增1.42亿元,增长22.42%。其中:国有土地使用权出让金收入7.42亿元,完成预算164.98%,比增1.41亿元,增长23.46%;城市基础设施配套费收入1916万元;污水处理费收入1143万元;其他政府性基金收入243万元。 

  1-11月份,政府性基金支出7.68亿元,完成预算的80.07%,比增3.41亿元,增长79.98%。其中:国有土地使用权出让金支出7.35亿元,完成预算的84.52%,比增4.15亿元,增长129.27%;农业土地开发资金支出44万元;大中型水库库区后期扶持基金支出48万元;小型水库移民扶助基金支出18万元;国家重大水利工程建设基金支出335万元,完成预算的100%;城市基础设施配套费支出1338万元,完成预算的61.8%;城市污水处理费支出812万元,完成预算的48.86%;其他政府性基金支出689万元,完成预算的29.57%。 

  四、全年财政收入预计完成情况 

  1.预计一般公共预算总收入25.15亿元,完成预算22.76亿元的110.51%,比增4.36亿元,增长20.97%。预计地方一般公共预算收入14.53亿元,完成预算13.74亿元的105.72%,比增1.81亿元,增长14.19%。 

  2.预计政府性基金收入7.45亿元,完成预算5亿元的148.94%,比增6506万元,增长9.57%。 

  五、2018年预计地方一般公共预算增减财力调整支出情况 

  2018年地方一般公共预算收入预计完成14.53亿元,比年初预算13.74亿元超收7860万元,增加财力7860万元。其他地方一般公共预算项目可增加财力计3129万元:均衡性转移支付资金1107万元、生态保护财力转移支付资金414万元、省对市县财政下移财力等奖励资金671万元、农业转移人口市民化奖励资金937万元。   

  以上合计增加财力1.1亿元,具体增减调整如下: 

  (一)调增支出2.37亿元,其中: 

  1.金港防洪排涝工程贷款资本金调增支出1500万元。 

  2.国资公司海峡银行增资款调增支出1113万元。 

  3.县城乡环卫一体化项目(静脉工业园)购买新增主要污染物总量指标专项经费调增支出730万元。 

  4.中闽(罗源)水务增资款调增支出702万元。 

  5.机关事业养老保险制度改革后部分人员加发退休费经费调增支出648万元。 

  6.2018年提高城乡居民养老保险基金调增支出550万元。 

  7.县创建国家公共文化服务体系示范区工作经费年初预算安排345万元,实际支出845万元,调增支出500万元。 

  8. 台风“玛莉亚”救灾资金调增支出420万元。 

  9. 非税收入增收相应调增支出2765万元。 

  10.乡镇调增支出1261万元。 

  11. 一般公共服务调增支出764万元。 

  12.公共安全调增支出1531万元。 

  13.教育调增支出1015万元。 

  14.科学技术调增支出92万元。 

  15.文化体育与传媒调增支出173万元。 

  16.社会保障和就业调增支出1639万元。 

  17.医疗卫生与计划生育调增支出521万元。 

  18.节能环保调增支出537万元。 

  19.城乡社区调增支出1439万元。 

  20.农林水调增支出2419万元。 

  21.交通运输调增支出529万元。 

  22.资源勘探信息等调增支出505万元。 

  23.商业服务等调增支出213万元。 

  24.国土海洋气象等支出596万元。 

  25.住房保障调增支出808万元。 

  26.粮油物资储备调增支出735万元。 

  (二)调减支出1.27亿元,其中: 

  1.年初预算安排数字化城市综合管理服务平台450万元,项目未支出,调减支出450万元。 

  2.年初预算安排罗源南溪、起步溪流域水环境综合整治及周边管网改造、污水处理工程PPP项目2018年服务费1291万元,项目未支出,调减支出1291万元。 

  3.年初预算安排美丽乡村建设资金3100万元,已支出3230万元,其中2017年重点流域转移支付补助资金调整项目支出720万元,县本级支出2510万元,调减支出590万元。 

  4.年初预算安排退养贷款付息6311万元,已支出6090万元,其中由市财政贴息支出3567万元,县本级支出2523万元,调减支出3788万元。 

  5.年初预算已预留年终奖金1.7亿元、增人、进档经费3735万元、增资经费5000万元,实际支出19140万元,调减支出6595万元。 

  六、2018年预计政府性基金收支调整情况 

  2018年政府性基金收入年初安排5亿元,预计完成收入7.45亿元、超收2.45亿元,增加财力2.45亿元,相应调增支出2.45亿元。其中:国有土地使用权出让金调增支出2.35亿元、其他政府性基金超收相应调增项目支出1000万元。国有土地使用权出让金调增支出2.35亿元具体如下: 

  1.征地拆迁补偿支出预安排2.17亿元,已支出4.02亿元,调增支出1.85亿元。 

  2.南大路、北大路环境综合整治工程项目结算款调增支出1581万元。 

  3.2017年都市现代农业发展项目资金调增支出1269万元。 

  4.福州边检站罗源边检执勤点二期工程款调增支出871万元。 

  5.农村公路建设县级配套资金调增支出372万元。 

  6.民警教育训练基地及警营文化基地建设资金调增支出250万元。 

  7.220KV白花变电站至台商投资区松山片区管沟建设工程款调增支出231万元。 

  8.罗源湾港区将军帽作业区廪尾至新澳进港道路前期经费调增支出200万元。 

  9.梅岭公园步道修缮提升工程款及其他费用调增支出127万元。 

  10.罗源湾F匝道拓宽改建和安全防护工程建设调增支出111万元。 

  七、2018年争取地方政府债券资金和项目安排情况  

  省财政厅下达我县2018年地方政府债券资金8.71亿元,其中:置换债券3.5亿元,新增一般债券1.3亿元,棚改债券2.73亿元,土储专项债券9800万元,其他自求平衡专项债券2000万元。 

  (一)置换债券资金具体项目如下: 

  1.104国道五里至白塔段公路改线工程(含吕洞至白花公路及白花至滨海城市政道路)BT项目1.15亿元。 

  2.省道201线罗源碧里至鉴江公路工程BT项目2.35亿元。 

  (二)新增一般债券、专项债券安排的具体项目已经过2018年8月10日罗源县第十七届人大常委会第十一次会议审议通过。 

  为了缩小收支缺口,确保年终财政总决算收支平衡,岁末期间需要科学合理安排支出,以及结合清理结转结余情况,统筹安排,通过科目调剂用于其他急需项目,盘活财政存量资金。此外,积极争取省市财政补助,以弥补财力不足。 

  以上财政收支情况为预计数,具体待省财政决算审核后,再提请县人大或人大常委会审议。