（2018年12月27日在第十七届人大常委会第十五次会议上） 

　　罗源县财政局局长    黄一川 

　　主任，各位副主任、委员： 

　　我受县人民政府委托，报告2018年1-11月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况，请予审议。 

　　今年以来，在县委、县政府坚强领导下，在县人大及其常委会的监督下，积极贯彻中央及省、市、县经济工作会议精神，认真履行职能，狠抓增收节支，优化财政支出，支持我县经济社会事业发展。现将2018年1-11月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况汇报如下： 

　　一、1-11月份财政收入执行情况 

　　1-11月份,我县一般公共预算总收入23.93亿元，完成预算的105.14%，比上年同期增收（下同）4.55亿元，增长23.46%；地方一般公共预算收入13.63亿元，完成预算的99.18%，比增1.85亿元，增长15.71%。其中：税收收入11.8亿元，比增2.4亿元，增长25.49%；非税收入1.82亿元，比减5478万元，下降23.1%。具体分项目完成情况： 

　　1.工商各税收入10.31亿元，完成预算的97.42%，比增1.71亿元，增长19.94%；其中：增值税收入6.14亿元，增长16.59%；企业所得税收入2.36亿元，增长99.37%；个人所得税收入4153万元，增长14.6%；资源税收入82万元，下降65.25%；城市维护建设税收入6268万元，增长18.98%；房产税收入5202万元，增长0.13%；印花税收入2370万元，增长22.93%；城镇土地使用税收入1277万元, 增长13.01%；土地增值税收入-2185万元，下降162.18%（由于我县房地产销售主要是普通住宅，增值率低于20%，属免征范畴，清算后基本全额退税）；车船税收入430万元，增长12.86%；环境保护税563万元。 

　　2.农业两税收入1.5亿元，完成预算的129.01%，比增6844万元，增长84.28%。其中：耕地占用税收入9095万元，增长492.89%；契税收入5870万元，下降10.89%。 

　　3.国有资本经营收入127万元，比减936万元，下降88.05%。 

　　4.国有资源（资产）有偿使用收入2697万元，完成预算的134.85%，比减1968万元，下降42.19%。 

　　5.行政性收费收入1800万元，完成预算的60%，比减1703万元，下降48.62%。 

　　6.罚没及其他收入3894万元，完成预算的59%，比增442万元，增长12.8%。 

　　7.捐赠收入130万元，完成预算的130%，比增49万元，增长60.49%。 

　　8.住房基金收入855万元，完成预算的71.25%，比增226万元，增长35.93%。 

　　9.专项收入8735万元，完成预算的126.59%，比减1588万元，下降15.38%。其中：教育费附加收入3891万元，增长18.27%；残疾人就业保障金收入610万元，增长12.13%；教育资金收入799万元，增长50.75%；农田水利建设资金收入800万元，增长116.22%；森林植被恢复费收入1476万元，下降68.43%；水利建设专项收入841万元，增长41.58%；其他专项收入318万元。 

　　乡镇级财政收入完成9.91亿元，完成任务10.13亿元的97.8%，比增1.72亿元，增长20.98%。 

　　二、财政一般预算支出执行情况 

　　1-11月份，我县财政一般预算支出29.63亿元，完成调整预算数(下同)的80.39%，比增2.23亿元，增长8.15%；具体分项目完成情况： 

　　1.一般公共服务支出3.43亿元，完成预算的98.55%。 

　　2.国防支出267万元，完成预算的93.36%。 

　　3.公共安全支出1.17亿元，完成预算的83.21%。 

　　4.教育支出4.35亿元，完成预算的82.66%。 

　　5.科学技术支出1492万元，完成预算的58.08%。 

　　6.文化体育与传媒支出2250万元，完成预算的99.56%。 

　　7.社会保障和就业支出3.87亿元，完成预算的92.92%。 

　　8.医疗卫生与计划生育支出2.28亿元，完成预算的99.58%。 

　　9.节能环保支出2.22亿元，完成预算的98.39%。 

　　10.城乡社区事务支出2.87亿元，完成预算的98.27%。 

　　11.农林水事务支出4.26亿元，完成预算的62.85%。 

　　12.交通运输支出1.46亿元，完成预算的94.08%。 

　　13.资源勘探电力信息等事务支出1.86亿元，完成预算的99.12%。 

　　14.商业服务业等事务支出1230万元，完成预算的68.11%。 

　　15.金融监管等事务支出15万元。 

　　16.国土资源气象等事务支出6138万元，完成预算的42.52%。 

　　17.住房保障支出4579万元，完成预算的66.29%。 

　　18.粮油物资管理事务支出1781万元，完成预算的97.86%。 

　　19.债务付息支出3万元（年初预算安排债务还本付息支出6784万元，其中地方政府债券还本付息6781万元年底与省市财政通过上下级结算）。 

　　20.其他支出879万元。 

　　三、政府性基金收支执行情况 

　　1-11月份，政府性基金收入7.75亿元，完成预算的155.09%，比增1.42亿元，增长22.42%。其中：国有土地使用权出让金收入7.42亿元，完成预算164.98%，比增1.41亿元，增长23.46%；城市基础设施配套费收入1916万元；污水处理费收入1143万元；其他政府性基金收入243万元。 

　　1-11月份，政府性基金支出7.68亿元，完成预算的80.07%，比增3.41亿元，增长79.98%。其中：国有土地使用权出让金支出7.35亿元，完成预算的84.52%，比增4.15亿元，增长129.27%；农业土地开发资金支出44万元；大中型水库库区后期扶持基金支出48万元；小型水库移民扶助基金支出18万元；国家重大水利工程建设基金支出335万元，完成预算的100%；城市基础设施配套费支出1338万元，完成预算的61.8%；城市污水处理费支出812万元，完成预算的48.86%；其他政府性基金支出689万元，完成预算的29.57%。 

　　四、全年财政收入预计完成情况 

　　1.预计一般公共预算总收入25.15亿元，完成预算22.76亿元的110.51%，比增4.36亿元，增长20.97%。预计地方一般公共预算收入14.53亿元，完成预算13.74亿元的105.72%，比增1.81亿元，增长14.19%。 

　　2.预计政府性基金收入7.45亿元，完成预算5亿元的148.94%，比增6506万元，增长9.57%。 

　　五、2018年预计地方一般公共预算增减财力调整支出情况 

　　2018年地方一般公共预算收入预计完成14.53亿元，比年初预算13.74亿元超收7860万元，增加财力7860万元。其他地方一般公共预算项目可增加财力计3129万元：均衡性转移支付资金1107万元、生态保护财力转移支付资金414万元、省对市县财政下移财力等奖励资金671万元、农业转移人口市民化奖励资金937万元。   

　　以上合计增加财力1.1亿元，具体增减调整如下： 

　　（一）调增支出2.37亿元，其中： 

　　1.金港防洪排涝工程贷款资本金调增支出1500万元。 

　　2.国资公司海峡银行增资款调增支出1113万元。 

　　3.县城乡环卫一体化项目（静脉工业园）购买新增主要污染物总量指标专项经费调增支出730万元。 

　　4.中闽（罗源）水务增资款调增支出702万元。 

　　5.机关事业养老保险制度改革后部分人员加发退休费经费调增支出648万元。 

　　6.2018年提高城乡居民养老保险基金调增支出550万元。 

　　7.县创建国家公共文化服务体系示范区工作经费年初预算安排345万元，实际支出845万元，调增支出500万元。 

　　8. 台风“玛莉亚”救灾资金调增支出420万元。 

　　9. 非税收入增收相应调增支出2765万元。 

　　10.乡镇调增支出1261万元。 

　　11. 一般公共服务调增支出764万元。 

　　12.公共安全调增支出1531万元。 

　　13.教育调增支出1015万元。 

　　14.科学技术调增支出92万元。 

　　15.文化体育与传媒调增支出173万元。 

　　16.社会保障和就业调增支出1639万元。 

　　17.医疗卫生与计划生育调增支出521万元。 

　　18.节能环保调增支出537万元。 

　　19.城乡社区调增支出1439万元。 

　　20.农林水调增支出2419万元。 

　　21.交通运输调增支出529万元。 

　　22.资源勘探信息等调增支出505万元。 

　　23.商业服务等调增支出213万元。 

　　24.国土海洋气象等支出596万元。 

　　25.住房保障调增支出808万元。 

　　26.粮油物资储备调增支出735万元。 

　　（二）调减支出1.27亿元，其中： 

　　1.年初预算安排数字化城市综合管理服务平台450万元，项目未支出，调减支出450万元。 

　　2.年初预算安排罗源南溪、起步溪流域水环境综合整治及周边管网改造、污水处理工程PPP项目2018年服务费1291万元，项目未支出，调减支出1291万元。 

　　3.年初预算安排美丽乡村建设资金3100万元，已支出3230万元，其中2017年重点流域转移支付补助资金调整项目支出720万元，县本级支出2510万元，调减支出590万元。 

　　4.年初预算安排退养贷款付息6311万元，已支出6090万元，其中由市财政贴息支出3567万元，县本级支出2523万元，调减支出3788万元。 

　　5.年初预算已预留年终奖金1.7亿元、增人、进档经费3735万元、增资经费5000万元，实际支出19140万元，调减支出6595万元。 

　　六、2018年预计政府性基金收支调整情况 

　　2018年政府性基金收入年初安排5亿元，预计完成收入7.45亿元、超收2.45亿元，增加财力2.45亿元，相应调增支出2.45亿元。其中：国有土地使用权出让金调增支出2.35亿元、其他政府性基金超收相应调增项目支出1000万元。国有土地使用权出让金调增支出2.35亿元具体如下： 

　　1.征地拆迁补偿支出预安排2.17亿元，已支出4.02亿元，调增支出1.85亿元。 

　　2.南大路、北大路环境综合整治工程项目结算款调增支出1581万元。 

　　3.2017年都市现代农业发展项目资金调增支出1269万元。 

　　4.福州边检站罗源边检执勤点二期工程款调增支出871万元。 

　　5.农村公路建设县级配套资金调增支出372万元。 

　　6.民警教育训练基地及警营文化基地建设资金调增支出250万元。 

　　7.220KV白花变电站至台商投资区松山片区管沟建设工程款调增支出231万元。 

　　8.罗源湾港区将军帽作业区廪尾至新澳进港道路前期经费调增支出200万元。 

　　9.梅岭公园步道修缮提升工程款及其他费用调增支出127万元。 

　　10.罗源湾F匝道拓宽改建和安全防护工程建设调增支出111万元。 

　　七、2018年争取地方政府债券资金和项目安排情况  

　　省财政厅下达我县2018年地方政府债券资金8.71亿元，其中：置换债券3.5亿元，新增一般债券1.3亿元，棚改债券2.73亿元，土储专项债券9800万元，其他自求平衡专项债券2000万元。 

　　（一）置换债券资金具体项目如下： 

　　1.104国道五里至白塔段公路改线工程（含吕洞至白花公路及白花至滨海城市政道路）BT项目1.15亿元。 

　　2.省道201线罗源碧里至鉴江公路工程BT项目2.35亿元。 

　　（二）新增一般债券、专项债券安排的具体项目已经过2018年8月10日罗源县第十七届人大常委会第十一次会议审议通过。 

　　为了缩小收支缺口，确保年终财政总决算收支平衡，岁末期间需要科学合理安排支出，以及结合清理结转结余情况，统筹安排，通过科目调剂用于其他急需项目，盘活财政存量资金。此外，积极争取省市财政补助，以弥补财力不足。 

　　以上财政收支情况为预计数，具体待省财政决算审核后，再提请县人大或人大常委会审议。