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关于罗源县2019年预算执行(预计)情况及预算调整(草案)方案的报告

来源: 罗源县       发布时间: 2019-11-29 09:38     浏览量:{{pvCount}}     【字体:    
 2019年11月28日在第十七届人大常委会第二十一次会议上)

罗源县财政局局长  卓良东

 

主任,各位副主任、委员:

我受县人民政府委托,报告2019年1-10月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况,请予审议。

今年以来,在县委、县政府坚强领导下,在县人大及其常委会的监督下,积极贯彻中央及省、市、县经济工作会议精神,认真履行职能,狠抓增收节支,优化财政支出,支持我县经济社会事业发展现将2019年1-10月份预算执行、全年收入预计、预算调整等情况汇报如下:

一、1-10月份财政收入执行情况

1-10月份,我县一般公共预算总收入18.91亿元,完成预算的73.44%,比上年同期减收(下同)4.27亿元,下降18.43%;地方一般公共预算收入11.02亿元,完成预算的71.81%,比减2.28亿元,下降17.13%。其中:税收收入9.8亿元,比减1.82亿元,下降15.64%;非税收入1.23亿元,比减4631万元,下降27.38%。具体分项目完成情况:

1、工商各税收入8.27亿元,完成预算的67.83%,比减1.96亿元,下降19.14%;其中:增值税收入3.78亿元,下降33.56%;企业所得税收入2.43亿元,增长2.85%;个人所得税收入2480万元,下降36.72%;资源税收入44万元,下降45.68%;城市维护建设税收入3547万元,下降38.97%;房产税收入5961万元,增长15.46%;印花税收入2210万元,增长0.32%;城镇土地使用税收入1227万元, 下降3.69%;土地增值税收入3750万元,增长56.25%;车船税收入446万元,增长14.36%;环境保护税980万元,增长79.16%,其他税收收入-49万元。

2、农业两税收入1.53亿元,完成预算的91.95%,比增1411万元,增长10.19%。其中:耕地占用税收入8219万元,下降5.42%;契税收入7045万元,增长36.45%。

3、国有资本经营收入259万元,比增132万元,增长103.94%。

4、国有资源(资产)有偿使用收入1302万元,完成预算的128.91%,比1277万元,下降49.52%。

5、行政性收费收入1427万元,完成预算的79.28%,比减281万元,下降16.45%。

6、罚没及其他收入3288万元,完成预算的86.53%,比减359万元,下降9.84%。

7.捐赠收入185万元,完成预算的308.33%,比增132万元,增长249.06%。

8.住房基金收入773万元,完成预算的64.42%,比增79万元,增长11.38%。

9、专项收入5051万元,完成预算的71.85%,比减3057万元,下降37.7%。其中:教育费附加收入2212万元,下降38.78%;残疾人就业保障金收入633万元,增长5.85%;教育资金收入687万元,增长6.02%;农田水利建设资金收入687万元,增长6.02%;森林植被恢复费收入132万元,下降91.02%;水利建设专项收入563万元,下降30.75%;其他专项收入137万元。

乡镇级财政收入完成8.08亿元,完成任务11.8亿元的68.44%,比减1.76亿元,下降17.9%。

二、财政一般预算支出执行情况

1-10月份,我县财政一般预算支出26.68亿元,完成调整预算数(下同)的76.03%,比增2832万元,增长1.07%;具体分项目完成情况:

1.一般公共服务支出3.1亿元,完成预算的85.08%。

2.国防支出295万元,完成预算的62.24%。

3.公共安全支出1.01亿元,完成预算的83.29%。

4.教育支出4.11亿元,完成预算的77.69%。

5.科学技术支出1199万元,完成预算的91.53%。

6.文化体育与传媒支出3112万元,完成预算的77.98%。

7.社会保障和就业支出3.26亿元,完成预算的85.02%。

8.卫生健康支出1.23亿元,完成预算的89.87%。

9.节能环保支出1.21亿元,完成预算的84.18%。

10.城乡社区支出3.01亿元,完成预算的84.54%。

11.农林水事务支出4.45亿元,完成预算的84.47%。

12.交通运输支出1.16亿元,完成预算的88.74%。

13.资源勘探电力信息等事务支出2.24亿元,完成预算的95.59%。

14.商业服务业等事务支出724万元,完成预算的54.23%。

15.灾害防治及应急管理支出1936万元;

16.自然资源海洋气象等支出6936万元,完成预算的53.97%。

17.住房保障支出1614万元,完成预算的20.20%。

18.粮油物资管理事务支出1728万元,完成预算的92.9%。

19.债务付息支出765万元(年初预算安排债务还本付息支出6333万元,其中地方政府债券还本付息5568万元年底与省市财政通过上下级结算)。

20.其他支出709万元。

三、政府性基金收支执行情况

1-10月份,政府性基金收入3.79亿元,完成预算58.31%,比减2.88亿元,下降43.16%。其中:国有土地使用权出让金收入3.43亿元,完成预算57.24%,比减2.92亿元,下降45.94%;国在土地收益金收入50万元;农业土地开发资金收入49万元;城市基础设施配套费收入2176万元;污水处理费收入1065万元;其他政府性基金收入214万元。

1-10月份,政府性基金支出7.59亿元,完成预算的80.34%,比增1.23亿元,增长19.25%。其中:国有土地使用权出让金支出2.94亿元,完成预算的60.16%,比减3.12亿元,下降51.48%;大中型水库库区后期扶持基金支出87万元;城市基础设施配套费支出805万元,完成预算的53.67%;城市污水处理费支出890万元,完成预算的68.46%;债券付息支出3924万元;其他政府性基金支出4.08亿元。

四、全年财政收入预计完成情况

1、预计一般公共预算总收入20亿元,完成预算25.75亿元的77.66%,比减5.75亿元,下降22.34%。预计地方一般公共预算收入11.5亿元,完成预算15.35亿元的74.91%,比减3.85亿元,下降23.06%。(减收的主要原因:①减税降费政策影响;②钢铁企业技改项目进项抵扣大量增加;③房地产业持续低迷。)

2、预计政府性基金收入4.11亿元,完成预算6.5亿元的63.25%,比减2.39亿元,下降43.43%。(减收的主要原因:经营性土地市场萎缩。)

五、2019年预计地方一般公共预算增减财力调整支出情况

2019年预计地方一般公共预算增减财力情况具体如下:

1.地方一般公共预算收入预计完成11.5亿元,比年初预算15.35亿元减收3.85亿元,减少财力3.85亿元。

2.根据《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》(国办函〔2016〕88号)精神,“市县政府年度一般债务付息支出超过当年一般公共预算支出10%的,或者专项债务付息支出超过当年政府性基金预算支出10%的,债务管理领导小组或债务应急领导小组必须启动财政重整计划。”为确保专项债务付息支出不超过政府性基金支出的10%,年初预算从土地出让金中调入1.5亿元弥补支出缺口,现减少调入1亿元,相应减少财力1亿元。

3.其他地方一般公共预算项目可增加财力计3.38亿元:均衡性转移支付资金59万元、生态保护财力转移支付资金520万元、省对市县财政下移财力等奖励资金875万元、农业转移人口市民化奖励资金1261万元,收回结转结余存量资金1.11亿元,调入稳定调节基金2亿元。 

以上合计减少财力1.47亿元,具体增减调整如下:

(一)调增支出1.37亿元,其中:

1. 县国资公司增加福建省水利投资集团(霍口)水务公司注册资本金调增支出4500万元。

 2. 国资公司海峡银行增资款调增支出747万元。

 3. 市台商投资区管委会松山A片区LED产业项目海域使用资金调增支出791万元。

 4. 金港防洪排涝工程县级配套资本金调增支出218万元。

5. 2019年春节期间我县部分高龄老人过节费调增支出540万元。

6.一般公共预算其他项目调增支出6890万元。

(二)调减支出2.84亿元,其中:

1.年初预算安排数字化城市综合管理服务平台450万元,项目未支出,调减支出450万元。

2.年初预算安排智慧罗源新型城市运营管理中心100万元,项目未支出,调减支出100万元。

3.年初预算安排敖江流域水环境综合整治项目贷款还本付息2720万元,由省市专项转移支付资金支出636万元,调减636万元。

4.年初预算安排罗源南溪、起步溪流域水环境综合整治及周边管网改造、污水处理工程PPP项目2019年服务费2645万元,项目预计支付2773万元,其中由省普惠金融PPP“以奖代补”专项转移支出资金支出800万元,调减支出672万元。

5.年初预算安排退养贷款付息5800万元,实际支出4870万元,其中由市财政贴息支出1893万元,县本级支出2977万元,调减支出2823万元。

6.年初预算安排县历史文化街区一期后张片区建设项目资金1200万元,实际支出1054万元,其中省市“以奖代补”转移支付补助资金支出500万元,新增地方政府债券资金支出554万元,调减支出1200万元。

7.年初预算已预留年终奖金2.25亿元、增人、进档经费2797万元、增资经费5000万元,实际支出2.58亿元,调减支出4500万元。

8.乡镇因减收减少财力调减支出1.8亿元。

六、2019年预计政府性基金收支调整情况

2019年政府性基金收入年初安排6.5亿元,预计完成收入4.11亿元、减收2.39亿元,年初拟调出弥补一般预算缺口1.5亿元,现少调1亿元,减少财力1.39亿元,相应调减支出1.39亿元。其中:国有土地使用权出让金调减支出1.39亿元、其他政府性基金减收相应调减项目支出10万元。调入上年国有土地出让金结转结余资金1.65亿元,合计调增支出2620万元。

国有土地使用权出让金增减支出具体如下

(一)调增支出1.07亿元,其中:

1. 县国资公司福州台商投资区开发建设公司增加注册资本金调增支出1亿元;

2. 地方政府专项债券到期付息年初安排8029万元,实际应支出8253万元,调增支出224万元。

3. 福州边防检查站罗源边检执勤点二期工程指挥中心设备采购款调增支出160万元。

4. 东环路道路及排水改造工程和长桥公共立体停车库项目工程尾款调增支出339万元。

(二)调减支出8103万元,其中:

1. 征地拆迁补偿支出年初预算安排3980万元,实际支出2937万元,调减支出1043万元。

2. 罗源湾退养还贷本金年初预算安排2.4亿元,该项目台投区偿还3500万元,县实际支出2.05亿元,调减支出3500万元。

3. 国资公司贷款本息年初预算安排3540万元,因国开行还款计划调整,实际支出1800万元,调减支出1740万元。

4. 乡村振兴(含村级集体经济发展资金)年初预算安排2000万元,实际支出1100万元,调减支出900万元。

5. 县公安局业务技术用房年初预算安排1000万元,实际支出500万元,调减支出500万元。

6. 土地出让业务费年初预算安排420万元,调到一般公共预算支出420万元,调减支出420万元。

七、2019年争取地方政府债券资金和项目安排调整情况

省财政厅下达我县2019年地方政府债券资金5.58亿元,其中:新增一般债券1.58亿元,其他自求平衡专项债券4亿元。由于原安排的项目调整,相应新增一般债券资金安排增减2391.59万元,具体如下:

(一)调减支出2391.59万元,其中:

1.现代农业发展项目2000万元,已支出1011.56万元,调减988.44万元。

2.农村公路建设-通乡三级公路500万元,因G104线罗源段公路路面改造工程暂停实施,X141线洪松线党林至亥垅里公路改造工程项目资金需求450万元,已支付债券资金200万元,上级转移支付统筹安排100万元,调减150万元。

3.罗源县动车站站前广场及周边地块综合整治500万元,因该项目尚未开工建设,调减500万元。

4.余家塘98亩与中庚香山小镇区间市政道路500万元,因该项目尚未开工建设,调减500万元。

5.城区绿化提升工程200万元,实际支出151.31万元,调减48.69万元。

    6.生活垃圾应急填埋场除险加固工程200万元,实际支出195.54万元,调减4.46万元。

    7.X143白廷线霍口乡山垅湾至岗尾村山朋段道路改建工程200万元,因该项目尚未开工建设,调减200万元。

(二)调增支出2391.59万元,其中:

    1.104国道迹头至渡头段(江滨北路)路面改造工程调增支出1000万元。

2.美丽乡村项目建设资金2850万元,已支出2985万元,调增支出135万元。

    3.鹤屿水闸、泵站及滞洪区工程调增支出974.34万元。

4.Y020岗龙线冈尾村山朋至龙潭里道路改建工程调增支出200万元。

5.金港防洪排涝工程调增支出82.25万元。

为了缩小收支缺口,确保年终财政总决算收支平衡,岁末期间需要科学合理安排支出,以及结合清理结转结余情况,统筹安排,通过科目调剂用于其他急需项目,盘活财政存量资金。此外,积极争取省市财政补助,以弥补财力不足。

以上财政收支情况为预计数,具体待省财政决算审核后,再提请县人大或人大常委会审议。

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