罗源

关于罗源县2018年财政决算草案的报告

来源:罗源县 发布时间: 2019-08-16 09:08
加大字体 缩小字体 收藏 取消收藏 打印

(2019730日在第十七届人大常委会第十九次会议上) 

罗源县财政局局长  卓良东 

 

主任,各位副主任、委员: 

  我受县人民政府委托,报告2018财政决算情况,请予审议。   

  根据县第十七届人大第次会议关于罗源县2018年预算执行情况及2019年预算草案的决议要求,我县2018年财政决算草案报省、市财政部门汇总平衡、审核调整,部分数字发生变动,预算执行情况作了相应调整。现将2018年财政决算情况汇报如下:  

  、2018年财政收支决算情况 

  (一)一般公共预算收支决算情况 

  当年全县一般公共预算收入14.95亿元,完成预算的108.8%,比增2.23亿元,增长17.5%省体制定额补助收入6441万元成品油价格和税费改革税收返还收入176万元增值税“五五分享”税收返还1.93亿元专项转移支付补助收入7.25亿元;一般性转移支付补助收入4.73亿元地方政府一般债券转贷收入1.28亿元上年滚存结转及结余2.86亿元调入预算稳定调节基金3.45亿元调入资金1.21亿;收入合计38.32亿元。 

  当年一般公共预算支出30.37亿元,比1.39亿元,下降4.39%上解上级支出6395万元;地方政府一般债券还本支出4064万元;补充预算稳定调节基金5.37亿元;支出合计36.79亿元。 

  上述收支相抵,结余1.53亿元,结转下年使用 

  (二)政府性基金收支决算情况 

  当年全县政府性基金收入7.27亿元,完成预算数的145.35%,比增4713万元,增长6.93%上级各项补助收入2277万元地方政府专项债券转贷收入7.41亿元调入资金254万元上年滚存结转1.47亿;收入合计16.4亿元。 

  当年全县政府性基金支9.53亿元,比增3.6亿元,增长60.78%上解上级支出166万元,地方政府专项债券还本支出3.5亿元调出资金1.19亿;支出合计14.23亿元。 

  上述收支相抵,结余2.17亿元,结转下年使用 

  (三)国有资本经营收支决算情况 

  当年全县国有资本经营收入36万元。调出资金36万元,收支平衡。 

  )社保基金收支决算情况 

  当年全县社会保险基金收入3.02亿元,完成预算数的109.14%,比增4659万元,增长18.23%上年滚存结转1.91亿元;收入合计4.93亿元。 

  当年全县社会保险基金支出2.49亿元,比增3151万元,增长14.5% 

  上述收支相抵,结余2.44亿元,结转下年使用 

  、2018年财政预计增减收安排执行情况 

  2018年12月27日县第十七届人大常委会第15次会议通过的一般公共预算收入预计14.53亿元,比年初预算13.74亿元超收7860;上级一般性转移支付增加财力3129万元;县级一般公共预算合计增加财力1.1亿元。政府性基金收入预计完成7.45亿元,超收2.45亿元,相应调增支出2.45亿元。2018年财政总决算实际完成情况如下: 

  一般公共预算收入比预计超收4214万元;上级一般性转移支付补助比预计增加财力9015万元;调入资金1281万元以上比预计增加财力1.45亿元,根据省财政厅文件精神,补充预算稳定调节基金。 

  政府性基金收入7.27亿元,比预计情况短收1793万元,相应调减支出1793万元 

  、2018年省市财政一般性转移支付补助及使用情况 

  2018年省市财政一般性转移支付补助4.73亿元,具体使用情况如下 

  1.均衡性财力转移支付补助收入9672万元,计入财力9672万元; 

  2.革命老区、边疆地区、民族乡及贫困地区转移支付收入4858万元已拨付相关单位和乡镇4858万元; 

  3.县级基本财力保障机制奖补资金收入1750万元,计入财力1750万元; 

  4.结算补助收入13762万元,计入财力9545万元、已拨付相关单位和乡镇2361万元、结转下年使用1856万元; 

  5.基层公检法司转移支付补助收入1323万元,已拨付相关单位1318万元、结转下年使用5万元; 

  6.教育转移支付收入1657万元已拨付县教育局1657万元; 

  7.基本养老保险和低保等转移支付收入5820万元,已拨社保专户3960万元、已拨付相关单位1860万元; 

  8.城乡居民医疗保险转移支付收入906万元已拨付相关单位906万元 

  9.农村综合改革等转移支付收入3386万元已拨付相关单位和乡镇3386万元; 

  10.成品油税费改革转移支付收入956万元已拨付相关单位956万元; 

  11.重点生态功能区转移支付收入1769万元,计入财力905万元、已拨付相关单位864万元 

  12.其他一般性转移支付收入1442万元已拨付有关单位1442万元 

  、2018年地方政府债务情况 

  根据2018年省财政厅《关于下达2018年地方政府债务限额的通知》(闽财债管﹝201814号)精神,我县核定2018年地方政府债务限额33.7亿元(其中一般债务限额9.24亿元,专项债务限额24.46亿元)。2018年我县地方政府债务年初余额27.98亿元,当年举借地方政府债务8.71亿元,偿还债务本金6.01亿元(其中置换债券偿还3.5亿元)年末债务余额30.68亿元(其中一般债务8.37亿元,专项债务22.31亿元)。2018年末我县政府债务余额具体如下: 

  1、地方政府债券资金30.67亿元,其中:新增债券9.58亿元,置换债券21.09亿元 

  2、世行贷款74.6万元。 

  2018年,在县委、县政府的正确领导和县人大的有力监督下,我县财政部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作,积极履行财政职能,认真完成了县十七届人大会第次会议确定的财政各项任务,为我县经济发展、重点支出、民生支出提供了财力保障。同时,我们也清醒地看到,财政运行中还存在一些问题和困难。主要为:一是财政收入依赖性我县税收收入主要依赖钢铁企业、滨海房地产业,税收贡献集中、产业带动性不强,缺乏长期稳定的税源支撑,我县财政收入持续增收压力二是刚性支出快速增长。近年来,教育、医疗卫生、养老等民生刚性支出增长快速,同时,政府债务进入偿债高峰期收支矛盾不断显现,资金调度非常困难。这些问题和困难,将通过今后经济发展和工作改进逐步加以解决,也恳请各位主任、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地对财政工作给予支持和指导。