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关于罗源县2020年财政决算草案的报告

来源:罗源县 发布时间: 2021-07-15 08:36
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                                      关于罗源县2020年财政决算草案的报告  
                               (2021年7月2日在第十七届人大常委会第34次会议上)
                                        罗源县财政局局长  叶自楠

  主任,各位副主任、委员:

  我受县人民政府委托,向县人大常委会作关于罗源县2020年财政决算草案的报告。

  根据县第十七届人大第次会议关于罗源县2020年预算执行情况及2021年预算草案的决议要求,我县2020年财政决算草案报省、市财政部门汇总平衡、审核调整,部分数字发生变动,预算执行情况作了相应调整。具体如下:

  、2020年财政收支决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  2020年,全县地方一般公共预算收入9.68亿元,完成预算的81.7%,比减1.6亿元,下降14.2%(减收的主要原因:①增量留抵退税政策与钢铁企业大额技改项目叠加,钢铁行业税收减收4亿元;②房地产业持续低迷,税收减收1.05亿元省体制定额补助收入6441万元成品油价格和税费改革税收返还收入176万元增值税“五五分享”税收返还1.93亿元;一般性转移支付收入9.15亿元专项转移支付收入2.74亿元;一般债券转贷收入2.95亿元上年滚存结转2.45亿元调入预算稳定调节基金3.08亿元调入资金1.3亿;收入决算合计33.94亿元。

  2020年,全县一般公共预算支出28.17亿上解上级支出7995万元;调出资金5916万元;一般债券还本支出1.16亿;补充预算稳定调节基金1.74亿元;支出决算合计32.46亿元。

  上述收支相抵,结余1.48亿元,结转下年使用

  (二)政府性基金收支决算情况

  2020年,全县政府性基金收入1.94亿元,完成预算数的24.3%,比减2.2亿元,下降53%(减收主要原因:受用地报批、土地规划调整、海岸线修测等因素限制,土地出让进度未达预期);政府性基金转移支付收入6689万元;抗疫特别国债转移支付收入6692万元;专项债券转贷收入1.94亿元;调入资金5916万元;上年滚存结转5135万元;收入决算合计6.33亿元。

  2020年,全县政府性基金支出4.26亿元;专项债券还本支出1.69亿元;调出资金282万元;支出决算合计5.99亿元。

  上述收支相抵,结余3370万元,结转下年使用。

  (三)国有资本经营收支决算情况

  2020年,全县国有资本经营收入186万元,上级补助收入4万元,收入决算合计190万元。全县国有资本经营支出4万元,调出资金186万元,支出决算合计190万元。收支平衡。

  )社保基金收支决算情况

  2020年,全县社会保险基金收入3.55亿元,完成预算数的103.7%,比增2941万元,增长9%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入1.12亿元,机关事业养老保险基金收入2.43亿元;上年滚存结转2.91亿元;收入决算合计6.46亿元。

  2020年,全县社会保险基金支出3.07亿元,比增2850万元,增长10.2%。其中:城乡居民基本养老保险基金支出9396万元,机关事业养老保险基金支出2.13亿元。

  上述收支相抵,结余3.39亿元,结转下年使用

  二、2020年财政支出决算情况

  (一)一般公共预算支出28.17亿元,完成调整预算数的95%,比减4.19亿元,下降12.9%。其中:民生支出22.09亿元,占一般公共预算支出的78.4%。分项目完成情况如下

  1.一般公共服务支出3.2亿元,下降6.3%

  2.国防支出1150万元,增长91.7%;

  3.公共安全支出1.4亿元,增长0.2%;

  4.教育支出5.1亿元,增长0.5%;

  5.科学技术支出2196万元,下降11.3%;

  6.文化旅游体育与传媒支出4051万元,下降30.8%;

  7.社会保障和就业支出4.17亿元,增长4%;

  8.卫生健康支出2.12亿元,增长44.7%;

  9.节能环保支出7663万元,下降44.1%;

  10.城乡社区支出1.93亿元,下降35.9%;

  11.农林水支出5.7亿元,下降14.1%;

  12.交通运输支出7541万元,下降42.5%;

  13.资源勘探工业信息支出7915元,下降43.1%;

  14.商业服务业等支出651万元,下降50.5%;

  15.金融支出290万元,增长544.4%;

  16.自然资源海洋气象等支出3004万元,下降69.8%;

  17.住房保障支出3627万元,下降7.7%;

  18.粮油物资储备支出1874万元,下降1.8%;

  19.灾害防治及应急管理支出1287万元,下降54.9%;

  20.债务付息支出3733万元,增长15.5%;

  21.债务发行费支出33万元,增长94.1%;

  22.其他支出444万元,下降37.9%

  (二)政府性基金支出4.26亿元,完成调整预算数的92.7%,比减5.05亿元,下降54.2%。分项目完成情况:

  1.大中小型水库移民扶持基金支出28万元,增长460%;

  2.国有土地使用权出让收入安排的支出7476万元,下降80.1%;

  3.国有土地收益基金安排的支出74万元,下降91.6%;

  4.城市基础设施配套费安排的支出1063万元,下降8.3%;

  5.污水处理费安排的支出979万元,下降31.2%;

  6.大中型水库库区基金安排的支出1万元;

  7.国家重大水利工程建设基金安排的支出635万元;

  8.彩票公益金安排的支出1363万元,下降5.9%;

  9.彩票发行销售机构业务费安排的支出12万元,下降66.7%;

  10.债务付息支出9592万元,增长16.1%;

  11.债务发行费支出22万元,下降62.1%;

  12.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1.5亿元, 下降63%。

  13.抗疫特别国债安排的支出6395万元。

  、2020年财政预计增减收安排执行情况

  20201117日县第十七届人大常委会第28次会议通过的一般公共预算收入预计9.1亿元,比年初预算11.84亿元2.84亿元,政府性基金调入资金比年初预算减少1亿元、中央特殊转移支付直达资金增加10447万元、调入收回结转结余存量资金5000万县级一般公共预算合计减少财力2.3亿元。政府性基金收入预计完成3.78亿元,4.22亿元,调出资金比年初预算减少1亿元,实际减少财力3.22亿元。2020年财政总决算实际完成情况如下:

  一般公共预算收入比预计5789万元,上级一般性转移支付补助比预计增加财力4787万元,调入资金比预计增加2904万元其中政府性基金结余超过当年收入的30%调入282万元,国有资本经营收入比年初预算增收86万元,收回存量资金1.2亿元,政府性基金少调1亿元),预算稳定调节基金比预计增调9052万元;调出资金5916万元,上解上级支出7995万元,增加支出1.68亿元。以上合计财力缺口8137万元,相应列“预拨经费”8137万元。

  政府性基金收入比预计情况减收1.84亿元,调入资金比预计增加5916万元,调出资金比预计减少9718万元,上解上级支出87万元,增加支出1.74亿元,以上合计财力缺口2.03亿元。相应减少支出2383万元,增列“预拨经费”1.79亿元

  、2020年省市财政一般性转移支付收入及使用情况

  2020年省市财政一般性转移支付收入9.15亿元,其中:计入财力3.02亿元,已拨付相关单位和乡镇5.72亿元,结转下年使用4115万元。具体使用情况如下

  1.均衡性转移支付收入1.1亿其中:提高津补贴水平经费补助1236万元调整工资和养老保险制度改革转移支付6868万元,均衡性转移支付补助收入1266万元,2020年农业转移人口市民化奖励资金1629万元计入财力1.1亿元。

  2.革命老区、边地区、民族乡及贫困地区转移支付收入5061万元,其中:原中央苏区财力补助1200万元,原中央苏区和革命老区转移支付1030万元,海岛及沿海地区转移支付600万元,省级财政专项扶贫发展资金1056万元。已拨付相关单位和乡镇4640万元,结转下年支出421万元。

  3.县级基本财力保障机制奖补资金收入1.45亿其中:特殊转移支付资金(直达资金)1.04亿元,县级基本财力保障机制补助2545万元,原“六挂六奖”补助基数500万元,县级基本财力保障机制奖励资金1032万元。计入财力1.45亿元。 

  4.结算补助收入9331万元其中:县烟草公司收入转移补助783万元,畲山卷烟厂税费基数及增长额结算补助3342万元,石材矿山恢复治理和重点流域生态补偿市级补助3251万元,生态保护转移支付资金1371万元。计入财力4125万元、已拨付相关单位和乡镇1955万元,结转下年使用3251万元。

  5.固定数额补助收入551万元,其中:原公安边防部队经费补助551万元,已拨付相关单位。

  6.一般公共服务共同财政事权转移支付收入26万元,其中:2020年中央对地方审计专项补助经费15万元,2020年全省统一组织项目审计外勤补助经费5万元;已拨付相关单位26万元。

  7.公共安全共同财政事权转移支付收入1214万元,其中:2020年政法转移支付资金1170万元;已拨付相关单位1214万元。

  8.教育共同财政事权转移支付收入3282万元,其中:义务教育阶段补助经费2148万元,职业教育发展及学生补助专项资金400万元,学前教育生均和建设补助资金240万元,中小学校舍安全保障长效机制专项补助资金215万元已拨付县教育局3282万元。

  9.科学技术共同财政事权转移支付收入225万元,其中:省级科技特派员专项经费48万元,省现代农业产业技术体系建设项目资金40万元,2020年度科技计划项目经费90万元。已拨付相关单位135万元,结转下年使用90万元。

  10.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入449万元,其中:基层文旅公共文化服务项目补助资金100万元,2020年度福建省乡村振兴试点示范资金95万元,非物质文化遗产地方剧种公益性演出等专项资金50万元。已拨付相关单位449万元。

  11.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入1.49亿元,其中:2020年城乡居民基本养老保险补助资金6229万元,城乡低保及特困人员补助1384万元,困难群众救助补助资金985万元,残疾人事业补助873万元,价格补贴联动机制市级补助资金701万元,退役安置补助经费920万元。已拨社保专户6229万元、已拨付相关单位8675万元。

  12.卫生健康共同财政事权转移支付收入2770万元,其中:基本公共卫生服务等医疗卫生项目补助资金987万元,卫生健康项目省级专项补助资金1579万元。已拨付相关单位2688万元,结转下年使用82万元

  13.农林水共同财政事权转移支付收入1.49亿,其中:高标准农田建设项目资金2196万元,中央农业生产发展资金1054万元,森林生态效益补偿资金1135万元,耕地地力保护补贴资金1275万元,水利专项资金3970万元。已拨付相关单位和乡镇1.48亿元,结转下年使用130万元。

  14.交通运输共同财政事权转移支付收入3182万元,其中:车辆购置税补助地方建设项目资金2273万元,农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补助资金186万元。已拨付相关单位3182万元。

  15.住房保障共同财政事权转移支付收入189万元,其中:中央和省级城镇保障性安居工程专项资金165万元,中央财政农村危房改造补助资金24万元。已拨付相关单位189万元

  16.自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入190万元,其中:乡村振兴试点示范专项资金190万元。已拨付有关单位190万元。

  17.重点生态功能区转移支付收入584万元,其中:生态保护财力转移支付资金584万元。计入财力584万元。

  18.其他一般性转移支付收入9025万元,其中:农村税费改革转移支付补助1388万元,村级组织运转转移支付补助资金769万元,新冠疫情防控补助资金1004万元,2020年渔港建设补助资金1896万元,渔业油价补贴省级统筹部分项目建设补助资金1100万元。已拨付有关单位8884万元,结转下年使用141万元

  五、2020年财政存量资金盘活使用情况

  2020年初财政收回存量资金滚存结余2758万元,当年收回存量资金10550万元,当年调入一般公共预算12057万元,统筹用于社会保障、医疗卫生、环境保护等民生及其他经济发展急需资金支出的领域,2020年末财政收回存量资金滚存结余1251万元。

  、2020年地方政府债务情况

  (一)2020年政府债务余额情况

  根据福建省财政厅《关于核定2020年政府债务限额的通知》(闽财债管〔2021〕24号)精神,核定我县2020年地方政府债务限额41.33亿元(其中一般债务限额12.8亿元,专项债务限额28.53亿元)。2020我县地方政府债务年初余额35.94亿元,当年举借地方政府债务4.9亿元,偿还债务本金2.86亿元,年末债务余额37.98亿元(其中一般债务11.42亿元,专项债务26.56亿元)。2020年末我县政府债务余额具体如下:

  1.地方政府债券余额37.96亿元,其中:一般债11.4亿元,专项债26.56亿元

  2.世行贷款172万元。

  (二)2020年举借新增政府债务资金安排情况

      1.新增一般债务资金安排情况

      2020年举借新增一般债务资金1.99亿元,其中:新增一般债券资金1.98亿元、世行贷款83.87万元。具体安排如下:

      (1)历史文化街区改造项目6400万元;

      (2)县医院感染性疾病科负压病房改建项目4000万元;

      (3)罗中路闽源段改造工程3147万元;

      (4)余家塘98亩与中庚香山小镇区间市政道路1500万元;

      (5)松山片区鹤屿水闸、泵站及滞洪区工程1000万元;

      (6)松山镇Y027小八线小获至八井电站公路改建工程800万元;

      (7)生活垃圾应急填埋场除险加固工程4000万元;

      (8)松山渡头至吕洞段公路避险车道及改线工程400万元;

      (9)起步溪沈厝段防洪工程(右岸)300万元;

      (10)104国道迹头至渡头段(江滨北路)路面改造工程300万元;

      (11)白塔隧道建设工程300万元;

      (12)中房镇起中线Y003曹垄至叠石段道路改建工程267万元;

      (13)洪洋溪洪洋至皇万段防洪工程200万元;

      (14)鉴江镇农村公路建设工程200万元;

      (15)护国溪杭山至蒋店段防洪工程(左岸)200万元;

      (16)中房起中线Y003叠石至八仙山段道路改建工程157万元;

      (17)松山围垦海堤2017年除险加固工程和松山围垦纳潮水闸除险加固工程100万元;

      (18)城乡公厕建设工程100万元;

      (19)医疗卫生改革促进项目世行贷款83.87万元。

      2.新增专项债务资金安排情况

      2020年举借新增专项债券资金1.5亿元,具体安排如下:

  (1)福州台商投资区新能源及智能装备制造产业园项目1亿元;

  (2)罗源县幼儿园工程包0.5亿元。

  2020年,在县委、县政府的正确领导和县人大的有力监督下,我县财政部门紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极履行财政职能,认真落实县十七届人大会第次会议确定的财政各项任务,加大资金统筹力度,保障我县经济社会稳定发展同时,我们也清醒地看到,财政运行中还存在一些问题和困难,主要是:税源结构较为单一,减税降费等政策性减收持续,财政收入大幅减收;教育、医疗卫生、养老等民生刚性支出增长快速,政府债务进入偿债高峰期收支矛盾不断突现。这些问题和困难,将通过今后经济发展和工作改进逐步加以解决,也恳请各位主任、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地对财政工作给予支持和指导。